PRIO3

PRIO3

PRIO

R$ 67,89

No ano: 58,12%
Últ. 12m: 68,14%

A cotação do ativo e seus fundamentos atuais são calculados com base no preço de fechamento do dia anterior. Todos os dados contábeis dos ativos são extraídos das bases oficiais divulgadas pela CVM, no padrão IFRS. Em caso de dúvidas ou inconsistências, entre em contato com nosso atendimento.

Setor

PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS

Segmento

EXPLORAÇÃO, REFINO E DISTRIBUIÇÃO

Mín. 52s

R$ 32,89

Máx. 52s

R$ 67,89

Liquidez Diária

R$ 429,7 M

Valor de Mercado

R$ 59,2 B

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 Sobre o ativo

A PRIO é uma empresa brasileira independente do setor de petróleo e gás, focada na produção de óleo em campos offshore localizados principalmente na Bacia de Campos.


A companhia tem como principal estratégia adquirir campos maduros de petróleo que já foram operados por grandes petroleiras e aplicar melhorias operacionais para aumentar a eficiência e prolongar a vida útil desses ativos.


Ao longo dos últimos anos, a empresa expandiu seu portfólio por meio da aquisição de diferentes campos e passou a consolidar sua posição como uma das principais produtoras independentes de petróleo no Brasil.


Sua produção é majoritariamente voltada para a exportação, já que o petróleo é uma commodity negociada globalmente.


O modelo de negócio da PRIO é baseado na aquisição e revitalização de campos maduros de petróleo offshore.


Em vez de focar na exploração de novas áreas, que normalmente exige investimentos elevados e envolve riscos geológicos maiores, a companhia busca adquirir ativos que já estão em produção e que podem se tornar mais eficientes por meio de melhorias operacionais e redução de custos.


A empresa opera diretamente os campos adquiridos e investe em projetos de otimização da produção, extensão da vida útil das plataformas e aumento da recuperação de petróleo. Dessa forma, a PRIO busca gerar valor ao elevar a produção desses ativos e melhorar sua eficiência operacional ao longo do tempo.

 Recomendação Capitalizo

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Recomendação:

XXXXXXX.

Preço Justo:

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Potencial Upside:

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Preço Teto:

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Margem de Segurança:

00%

 Outros Valuations (Não configuram recomendação)

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Benjamin Graham


Estima o valor justo de uma ação utilizando uma expressão que combina lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA) para identificar ativos subvalorizados.

Fórmula:

Preço Justo = √(22,5 x LPA x VPA)

Preço Justo:

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Upside:

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 Cotação

PRIO3

R$ 67,89

Retorno nominal: 0%

 Variação do Lucro Líquido x Cotação

 Fundamentos

LPA

11,52

Lucro por Ação

VPA

29,74

Valor Patrimonial por Ação

P/L

5,89

Preço/Lucro

P/VP

2,28

Preço/Valor Patrimonial

P/EBITDA

7,58

Preço/EBITDA

P/EBIT

18,53

Preço/EBIT

EV/EBITDA

9,87

EV/EBITDA

EV/EBIT

24,13

EV/EBIT

PSR

4,14

Preço/Receita

P/Ativo

0,99

Preço/Ativo

ROE

38,74%

Retorno sobre Patrimônio

ROIC

22,38%

Retorno sobre Capital Investido

M.BRUTA

30,43%

Margem Bruta

M. EBITDA

54,55%

Margem EBITDA

M. EBIT

22,33%

Margem EBIT

M. LIQ

70,19%

Margem Líquida

DIV.LIQ/EBITDA

2,29

Dív. Líquida/EBITDA

DIV.LIQ/EBIT

5,60

Dív. Líquida/EBIT

DIV.LIQ/PAT

0,69

Dív. Líquida/Patrimônio

LIQ. TOTAL

1,77

Liquidez Total

LIQ. COR

2,21

Liquidez Corrente

DY

---

Dividend Yield

PAYOUT

---

Payout

CAGR Receita 5a

17,61%

Cresc. Médio da Receita

CAGR Lucro 5a

24,01%

Cresc. Médio do Lucro

 Seções exclusivas

Proventos


  • Dividendos
  • JCP's
  • Mapa de Proventos
  • Yield anual

Resultados


  • Receita
  • EBITDA
  • Lucro
  • Evolução das Margens
  • Evolução do ROE
  • Histórico de Resultados

Fluxo de Caixa


  • Caixa Operacional
  • Caixa Investido
  • Caixa Livre

Balanço


  • Ativos
  • Passivos
  • Patrimônio Líquido
  • Dívida Bruta
  • Dívida Líquida
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Societário


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