KLBN11

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KLABIN

R$ 19,45

No ano: -0,47%
Últ. 12m: -4,52%

Outros tickers:
KLBN3 ON KLBN4 PN

A cotação do ativo e seus fundamentos atuais são calculados com base no preço de fechamento do dia anterior. Todos os dados contábeis dos ativos são extraídos das bases oficiais divulgadas pela CVM, no padrão IFRS. Em caso de dúvidas ou inconsistências, entre em contato com nosso atendimento.

Setor

MATERIAIS BÁSICOS

Segmento

PAPEL E CELULOSE

Mín. 52s

R$ 17,30

Máx. 52s

R$ 21,02

Liquidez Diária

R$ 97,1 M

Valor de Mercado

R$ 24,3 B

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 Sobre o ativo

A Klabin é uma das principais empresas do setor de papel e celulose da América Latina e a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil.


A companhia atua de forma integrada em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo de florestas plantadas até a fabricação de papéis, celulose e embalagens. Seu portfólio inclui celulose, papéis para embalagem, papel-cartão, sacos industriais e caixas de papelão ondulado, atendendo diversos setores da economia, como alimentos, bebidas, produtos de higiene e e-commerce.


A empresa possui diversas unidades industriais no Brasil e também presença relevante no mercado internacional, com exportações para dezenas de países. Historicamente, cerca de 40% da receita da companhia vem de exportações, o que faz com que uma parcela importante do faturamento seja dolarizada e exposta ao mercado global.


O modelo de negócio da Klabin é baseado em uma estrutura verticalmente integrada. A companhia possui extensas áreas de florestas plantadas de eucalipto e pínus, que servem como matéria-prima para a produção de celulose.


Essa celulose é utilizada tanto para venda ao mercado quanto para a fabricação de papéis e produtos de embalagem dentro da própria empresa.


A companhia organiza suas operações principalmente em quatro frentes: florestal, celulose, papéis e embalagens. Esse modelo permite capturar valor em diferentes etapas da cadeia, desde a produção da matéria-prima até a entrega de produtos finais para clientes industriais. Além disso, parte relevante da produção é exportada, o que expõe a empresa ao mercado global de celulose e papel.

 Recomendação Capitalizo

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Recomendação:

XXXXXXX.

Preço Justo:

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Potencial Upside:

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Benjamin Graham


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Preço Justo:

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Upside:

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 Cotação

KLBN11

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Retorno nominal: 0%

 Variação do Lucro Líquido x Cotação

 Fundamentos

LPA

1,12

Lucro por Ação

VPA

6,32

Valor Patrimonial por Ação

P/L

17,30

Preço/Lucro

P/VP

3,08

Preço/Valor Patrimonial

P/EBITDA

3,58

Preço/EBITDA

P/EBIT

5,42

Preço/EBIT

EV/EBITDA

7,40

EV/EBITDA

EV/EBIT

11,18

EV/EBIT

PSR

1,17

Preço/Receita

P/Ativo

0,38

Preço/Ativo

ROE

17,79%

Retorno sobre Patrimônio

ROIC

8,47%

Retorno sobre Capital Investido

M.BRUTA

35,39%

Margem Bruta

M. EBITDA

32,72%

Margem EBITDA

M. EBIT

21,65%

Margem EBIT

M. LIQ

6,78%

Margem Líquida

DIV.LIQ/EBITDA

3,81

Dív. Líquida/EBITDA

DIV.LIQ/EBIT

5,77

Dív. Líquida/EBIT

DIV.LIQ/PAT

3,28

Dív. Líquida/Patrimônio

LIQ. TOTAL

1,29

Liquidez Total

LIQ. COR

2,06

Liquidez Corrente

DY

8,53%

Dividend Yield

PAYOUT

148,21%

Payout

CAGR Receita 5a

0,66%

Cresc. Médio da Receita

CAGR Lucro 5a

-21,45%

Cresc. Médio do Lucro

 Seções exclusivas

Proventos


  • Dividendos
  • JCP's
  • Mapa de Proventos
  • Yield anual

Resultados


  • Receita
  • EBITDA
  • Lucro
  • Evolução das Margens
  • Evolução do ROE
  • Histórico de Resultados

Fluxo de Caixa


  • Caixa Operacional
  • Caixa Investido
  • Caixa Livre

Balanço


  • Ativos
  • Passivos
  • Patrimônio Líquido
  • Dívida Bruta
  • Dívida Líquida
  • Histórico de Balanços

Societário


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